Warrants et options. Connaitre et comprendre les warrants


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Warrant et option, un même produit ?

À la différence de celles-ci, le warrant ne peut pas être vendu à découvert ce qui revient à céder un actif que l'on ne possède pas. Le sous-jacent d'un de ces produits dérivés peut être une action, un indice, une devise ou une matière première. Le prix du warrant est directement corrélé à celui de l'actif financier sur lequel il est basé.

Un warrant confère le droit, et non l'obligation d'acheter ou de vendre un actif à un prix et à une date déterminée à l'avance.

What Are Stock Warrants? (Explained)

Ce droit s'acquiert en payant une prime qui permet d'exercer le warrant. Le montant de cette prime est inférieur à celui de l'actif sous-jacent. Cette différence entre le prix de l'actif et celui de la prime permet ainsi de bénéficier d'un effet de levier par rapport à la hausse du cours de l'actif.

Warrants et Options : quelles sont les différences ? - La bourse pas à pas

Dans le jargon, un call warrant donne le droit d'acheter le sous-jacent, et un put warrant le droit de le vendre. Pour acheter un warrant, il est nécessaire de passer par un compte-titres. Les options et la vente à découvert Comme un warrant, une option vous donne le droit et non l'obligation d'acheter ou de vendre un actif sous-jacent à un prix convenu et pendant une période déterminée à l'avance. En contrepartie de ce droit d'exercice, lorsque vous achetez une option, vous devez payer une prime au vendeur.

warrants et options

Vous avez comme contrepartie un investisseur qui sera comme vous vendeur ou acheteur d'option. Si vous n'exercez pas ce droit, votre perte équivaut au montant de la prime que vous avez payée.

Warrants et Options : quelles sont les différences ?

Acheter ou vendre une option revient à nouer warrants et options contrat et à faire un pari sur le potentiel de hausse ou de baisse d'un actif. Cette opération nécessite de s'adresser à un broker qui traite des ordres en SRD service à règlement différé.

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  • Les CFD, contract for difference Qu'est ce qu'un warrant?

La vente à découvert est initiée par un investisseur qui veut miser sur la baisse d'un actif. Il s'engage donc sur un prix de vente à une date convenu d'avance en espérant pouvoir racheter cet actif à un prix plus tout sur loption dans le futur.

Sur le même thème : Trader : un métier sous tension Les futures, ou contrats à terme Les futures, ou contrats à terme, sont des produits dérivés très spéculatifs destinés à parier sur l'évolution favorable du cours de l'actif sous-jacent.

Les warrants

Ils obéissent à des mécanismes similaires à ceux des options. Ils s'en différencient néanmoins en ce qui concerne les obligations des cocontractants. Chacun aura en effet l'obligation de s'exécuter à la date d'échéance du contrat. Le vendeur devra livrer l'actif et l'acheteur en payer le prix.

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Il s'agit d'un engagement ferme de faire quelque chose. Pour rappel, dans le cas d'un contrat d'option, chaque contrepartie a le droit et non l'obligation de dénouer sa position.

Les contrats futurs ne doivent pas être confondus avec les contrats d'option.

Connaitre les warrants, partie 1

Ces opérations se déroulent sur des marchés organisés et réglementés le LIFFE et nécessitent de verser un dépôt de garantie. Les actifs sous-jacents peuvent être des matières premières, des devises ou des indices boursiers. Les contrats futurs servent à se prémunir contre les fluctuations du cours d'un actif et à se garantir un prix fixé à l'avance. Ils portent sur la négociation d'une quantité prédéterminée de l'actif sous-jacent, qui devra être livré à une date et un prix convenu d'avance.

Le warrant est un produit financier très négocié sur les marchés. Il est très populaire, notamment au Canada ou à Hong Kong. Ce produit financier peut être acheté et vendu sur le même compte titres que les actions. Il fonctionne comme les options.

Le cours de compensation d'un contrat à terme est établi après chaque séance boursière. Il sert à déterminer les appels de marge et à valoriser les contrats en position. Leur mode de fonctionnement peut inciter à les comparer aux trackers. Un CFD réplique en effet les variations de cours d'un actif. Il peut avoir pour sous-jacent une action, un indice boursier, une devise ou des matières premières.

Les Warrants : ni une Option, ni un Turbo !

Les CFDs ne font cependant pas que suivre warrants et options cours de leur sous-jacent. Ces produits dérivés se caractérisent par un très fort effet de levier.

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Il s'agit à la fois de leur principal intérêt, mais également de leur inconvénient. Les possibilités de gain et comme de perte sont en effet très élevés.

Warrant, option, future, turbos les risques des produits dérivés

Ils peuvent vendus à découvert. Il s'agit là aussi d'un produit très risqué, avec des potentiels de gains ou de pertes importants.

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Les turbos sont émis par des banques avec un prix d'exercice et une date d'échéance. Ils réservent à leur détenteur le droit d'acheter à tout moment un actif à un prix prédéterminé.

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  • Outre les variations du sous-jacent, les warrants permettent aux investisseurs d'être exposés à la volatilité implicite du sous-jacent à la hausse comme à la baisse.

Il n'y a en revanche aucune obligation d'exercer ce droit. L'une des caractéristiques essentielles du turbo est ce que l'on warrants et options sa barrière désactivante.

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Cette option permet à l'acheteur de turbo de comment gagner de largent avec loption iq un prix d'exercice à partir duquel le produit se désactive pour ne pas subir la variation à la baisse d'un actif amplifiée par l'effet de levier du produit.

Généralement cette barrière désactivante est fixée au prix de l'actif sous-jacent lorsque l'on acquiert un turbo. A lire : Méfiez-vous du trading en ligne!

Les warrants et les options d'achat (Call)

Les risques des produits dérivés Warrant, futures, turbos, CFD et options sont des produits hautement spéculatifs et donc extrêmement risqués. Ils ne sont pas compatibles avec une stratégie d'investissement de moyen ou de long terme, et donc à déconseiller à l'épargnant peu familiarisé avec les marchés financiers ou qui ne souhaite pas exposer son épargne à des risques. Comme le recommande l'Autorité des Marchés Financiers, évitez toujours les produits que vous ne comprenez pas.